创业板领跌:市场风格已切换 如何布局下一步?

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  8月19日,沪深两市纷纷回落,不过成交额仍然在万亿之上,人气火爆不减。截至收盘,上证指数下跌1%以上,深成指跌2%以上,创业板指跌则超过3%,市场风格依旧明显,资金主要青睐主板蓝筹股。

  电力等蓝筹股逆市强劲

  19日,前期涨幅较大板块个股仍延续调整,而电网负荷持续上升,用电需求有望持续加大叠加滞涨明显的电力股则受到资金青睐,在股指大幅下探中逆市上涨3.35%。而板块中梅雁吉祥惠天热电漳泽电力桂东电力大唐发电等多只个股涨停。紧随其后公用事业、水务、航空、建材、食品等蓝筹股较多的板块也纷纷小幅收红。

  银河证券周然分析指出,对于二季度来说,煤价下降幅度明显,火电企业具备较高的业绩弹性。展望下半年,随着经济回暖,用电量增速仍有保障,板块估值处在历史低位,估值修复可期。此外,汛期来水有望持续偏丰,优质水电资产股息率较高,防御属性强。

  创业板跌幅较大

  前期涨幅较大的个股纷纷回落,其中创业板中医药、计算机、电子等板块个股权重较大。随着这些个股大幅下跌带动创业板回落较大。其中千亿市值的沃森生物跌停、智飞生物大跌9%;另外两、三千亿市值的药明康德迈瑞医疗也都下跌在2.5%以上。

  北向资金再现净流出

  随着市场回调,外资净流出A股市场再现。Wind数据显示,8月19日,北向资金净流出61.34亿元,连续两个交易日净流出。尽管本周一大幅净流入了57.13亿,但三个交易日北向资金合计仍是净流出24.58亿。

  中报行情也需谨慎

  随着中报不断披露,业绩优异的蓝筹股仍是资金抢入的对象。在酱油板块中千禾味业最先公布中报业绩,Wind数据显示2020半年报中,公司归母净利润同比增长达80%,超出市场预期,该股逆市最高上涨9.57%,继续创历史新高。同时也带动了龙头海天味业刷新历史新高。不过随着板块持续创出历史新高,估值也势必处于相应的高位,谨防利好出尽。

  后市方向如何?

  南方基金认为,近期整体市场上下波动明显放大,交易情绪位于历史高位。上周市场经历了短暂的降温,但随后在大金融的拉动下很快又恢复到日均万亿的水平。但在此基础上,市场资金活跃度较之前并未进一步推升,市场进入高位博弈的状态。

  对于A股市场的判断,指数中长期中枢抬升的趋势不变,短期波动率的上升使得板块轮动会更为显著。当前位置市场下行风险有限,短期可能继续维持高位震荡的局面。

  国元证券对于市场表示,复苏缓步蓄势,振幅短期有所增大。市场成交量持续下行,市场在外部扰动及国内货币政策稳定的影响下,风险偏好出现了小幅下降,市场流动性相应降低,股指振幅有所增大。选择上,短期可重点关注中期业绩修复的动态走向,特别是偏绩优与低估值的板块,偏好业务主要覆盖国内市场的相关个股。

  山西证券对于中期市场表示,呈现明显的板块轮动和风格轮动行情,未来市场维持呈震荡向上格局。建议投资者关注高景气度周期行业和高增长预期行业优质标的,等待轮涨机会,同时可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。

  中信证券对于板块方面表示需要强调的是,8月市场受到的任何冲击,都是入场布局的好时机。随着下一轮上涨渐行渐近,建议投资者把握政策预期扰动带来的机遇,积极布局潜在的领涨品种。具体而言,投资者可重点关注三条条投资主线:

  一是受益于弱美元和商品、能源涨价的板块;

  二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;

  三是绝对估值足够低,且已相对消化利空因素的保险和银行。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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